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Vertium Equity Income Fund

OPS1827:AU
0.98
AUD
0.01
0.77%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.92 - 1.02
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
14.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.99
52週レンジ
0.92 - 1.02
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
14.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
0.9802
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2018)
30.219
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
0.97%
企業概要
Vertium Euqity Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund invests in an actively managed portoflio of companies, hybrids and options listed on the ASX with aim to outperform S&P/ASX 300 Accmulation Index over rolling five-year periods. The Fund will invest 50-100% in securities listed on ASX and typically hold 0-50% in cash.
住所
OC Funds Management Ltd
Level 25
360 Collins Street
Melbourne Victoria 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9602-3199