Ouro Preto FI Renda Fixa Cre

OPRETO:BZ
1.86
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.86
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
8.76%
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前日終値
1.86
52週レンジ
1.70 - 1.86
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.856774
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
276.843
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.27 千 22.84 百万 8.27
284.80 千 18.44 百万 6.68
5.36 千 15.97 百万 5.79
4.99 千 15.13 百万 5.48
10.00 千 14.97 百万 5.42
4.52 千 13.22 百万 4.79
2.87 千 8.76 百万 3.17
600.00 8.36 百万 3.03
6.00 千 8.34 百万 3.02
7.77 千 8.02 百万 2.90
企業概要
Ouro Preto FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sul America Investimentos Gestora de
Rua Pedro Avancine, 73 2o. andar
Sao Paulo, SP
05679-160
Brazil
電話番号
55-11-3779-4940