Ouro Preto FI Renda Fixa Cre

OPRETO:BZ
2.01
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.84 - 2.01
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
2.01
52週レンジ
1.84 - 2.01
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
2.014352
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
292.525
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.27 千 23.42 百万 8.09
531.71 千 21.58 百万 7.46
5.36 千 16.94 百万 5.85
4.99 千 15.53 百万 5.37
10.00 千 15.37 百万 5.31
4.52 千 13.63 百万 4.71
152.57 千 10.39 百万 3.59
600.00 9.04 百万 3.12
2.87 千 9.01 百万 3.11
6.00 千 9.01 百万 3.11
企業概要
Ouro Preto FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832