Ouro Preto FI Renda Fixa Cre

OPRETO:BZ
1.92
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.77 - 1.92
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
1.92
52週レンジ
1.77 - 1.92
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.924353
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
281.450
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.27 千 23.03 百万 8.22
531.71 千 21.23 百万 7.58
284.80 千 18.89 百万 6.74
5.36 千 16.62 百万 5.93
4.99 千 15.26 百万 5.45
10.00 千 14.66 百万 5.23
4.52 千 13.36 百万 4.77
2.87 千 8.85 百万 3.16
600.00 8.66 百万 3.09
6.00 千 8.63 百万 3.08
企業概要
Ouro Preto FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832