Ouro Preto FI Renda Fixa Cre

OPRETO:BZ
1.89
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.73 - 1.89
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
1.89
52週レンジ
1.73 - 1.89
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1.886633
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2018)
275.934
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.27 千 23.19 百万 8.44
284.80 千 18.63 百万 6.77
5.36 千 16.27 百万 5.92
4.99 千 15.40 百万 5.60
10.00 千 15.24 百万 5.54
4.52 千 13.47 百万 4.90
2.87 千 8.92 百万 3.24
600.00 8.50 百万 3.09
6.00 千 8.48 百万 3.08
2.61 千 7.87 百万 2.86
企業概要
Ouro Preto FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sul America Investimentos Gestora de
Rua Pedro Avancine, 73 2o. andar
Sao Paulo, SP
05679-160
Brazil
電話番号
55-11-3779-4940