Ouro Preto FI Renda Fixa Cre

OPRETO:BZ
1.98
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 1.98
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
6.08%
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前日終値
1.98
52週レンジ
1.81 - 1.98
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.976998
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
287.100
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.27 千 23.46 百万 8.30
531.71 千 21.27 百万 7.53
284.80 千 19.09 百万 6.75
5.36 千 16.49 百万 5.83
4.99 千 15.58 百万 5.51
10.00 千 14.97 百万 5.30
4.52 千 13.66 百万 4.83
2.87 千 9.04 百万 3.20
600.00 8.83 百万 3.12
6.00 千 8.80 百万 3.11
企業概要
Ouro Preto FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832