OP-Reaalikorko

OPREKOB:FH
88.88
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.70 - 93.74
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-4.74%
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前日終値
88.88
52週レンジ
88.70 - 93.74
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
88.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
332.418
設定日
10/10/2006
直近配当額 ( 02/15/2017)
2.85
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 60.43 百万 18.17
32.00 千 20.96 百万 6.30
22.50 千 20.51 百万 6.17
27.00 千 18.27 百万 5.49
22.00 千 15.86 百万 4.77
75.00 千 14.72 百万 4.42
75.00 千 12.05 百万 3.62
100.00 千 11.68 百万 3.51
10.00 千 11.13 百万 3.35
80.00 千 10.05 百万 3.02
企業概要
OP-Reaalikorko is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in inflation connected fixed income bond instruments in the European Union.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010