OP-Reaalikorko

OPREKOB:FH
93.53
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.89 - 95.36
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
93.53
52週レンジ
90.89 - 95.36
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
93.53
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
329.114
設定日
10/10/2006
直近配当額 ( 02/15/2017)
2.85
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 61.59 百万 18.71
22.50 千 20.43 百万 6.21
32.00 千 20.42 百万 6.20
27.00 千 17.72 百万 5.38
22.00 千 15.46 百万 4.70
75.00 千 14.78 百万 4.49
75.00 千 12.34 百万 3.75
100.00 千 11.62 百万 3.53
10.00 千 11.37 百万 3.45
80.00 千 10.06 百万 3.06
企業概要
OP-Reaalikorko is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in inflation connected fixed income bond instruments in the European Union.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010