OP-Reaalikorko

OPREKOB:FH
89.58
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.70 - 93.74
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-3.99%
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前日終値
89.58
52週レンジ
88.70 - 93.74
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
89.58
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
329.945
設定日
10/10/2006
直近配当額 ( 02/15/2017)
2.85
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 19.08 百万 5.78
10.00 千 11.26 百万 3.41
75.00 千 11.23 百万 3.40
12.50 千 10.98 百万 3.33
9.00 千 10.71 百万 3.25
8.00 千 9.98 百万 3.03
2.50 千 9.87 百万 2.99
7.50 千 9.74 百万 2.95
7.50 千 8.96 百万 2.72
10.00 千 8.51 百万 2.58
企業概要
OP-Reaalikorko is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in inflation connected fixed income bond instruments in the European Union.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010