OP-Reaalikorko

OPREKOB:FH
91.14
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.70 - 93.74
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
91.14
52週レンジ
88.70 - 93.74
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
91.14
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
334.353
設定日
10/10/2006
直近配当額 ( 02/15/2017)
2.85
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 19.25 百万 5.76
15.00 千 15.01 百万 4.49
75.00 千 11.57 百万 3.46
10.00 千 11.50 百万 3.44
12.50 千 11.23 百万 3.36
9.00 千 11.05 百万 3.30
2.50 千 10.00 百万 2.99
8.00 千 9.94 百万 2.97
10.00 千 8.82 百万 2.64
10.00 千 8.60 百万 2.57
企業概要
OP-Reaalikorko is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in inflation connected fixed income bond instruments in the European Union.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi