OP Portfolio G

OPPPORG:LX
76.98
EUR
0.09
0.12%
更新日時 2017/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
74.24 - 77.42
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
77.07
52週レンジ
74.24 - 77.42
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
76.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
53.584
設定日
05/05/1997
直近配当額 ( 07/28/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 4.94 百万 9.30
50.00 千 3.13 百万 5.89
200.00 2.72 百万 5.11
2.00 千 2.09 百万 3.93
2.00 千 2.09 百万 3.93
2.00 千 2.06 百万 3.87
2.00 千 2.04 百万 3.85
2.00 千 2.04 百万 3.84
35.00 千 2.02 百万 3.80
2.00 千 2.02 百万 3.80
企業概要
OP Portfolio G is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in bonds of European issuers but may also invest in stocks and bonds issued in the United States of America.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486