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Flossbach von Storch - Globa

OPPPAGI:LX
270.29
EUR
2.67
1.00%
更新日時 2019/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
222.10 - 276.61
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
20.33%
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前日終値
267.62
52週レンジ
222.10 - 276.61
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
20.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
270.29
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
393.894
設定日
10/11/2007
直近配当額 ( 12/10/2018)
2
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
Michael Illig
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.74 千 17.90 百万 4.44
91.37 千 17.65 百万 4.38
184.89 千 14.27 百万 3.54
111.42 千 14.03 百万 3.48
16.72 千 13.14 百万 3.26
127.37 千 13.02 百万 3.23
113.31 千 12.98 百万 3.22
291.61 千 12.86 百万 3.19
72.93 千 12.58 百万 3.12
107.36 千 12.45 百万 3.09
企業概要
Flossbach von Storch - Global Quality is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests primarily in equities of investment grade worldwide. Equities are chosen based on above-average earnings growth, qualified management, strong market position and solid financial structure.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsag.com