NOAH-Mix OP

OPPNOAH:GR
22.89
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.71 - 33.89
1年トータルリターン
-18.83%
年初来リターン
-16.03%
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前日終値
22.90
52週レンジ
22.71 - 33.89
1年トータルリターン
-19.68%
年初来リターン
-16.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
22.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
14.984
設定日
10/01/2003
直近配当額 ( 08/01/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.60%
企業概要
NOAH-Mix OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in both equities and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430