OP Food

OPPFGLB:GR
331.37
EUR
1.50
0.45%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
314.95 - 347.67
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
332.87
52週レンジ
314.95 - 347.67
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
331.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
224.353
設定日
01/25/1995
直近配当額 ( 09/18/2017)
4.2
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.30 千 18.56 百万 8.25
392.20 千 14.93 百万 6.64
131.81 千 8.71 百万 3.87
171.90 千 8.58 百万 3.82
90.60 千 8.57 百万 3.81
87.60 千 8.30 百万 3.69
278.20 千 7.76 百万 3.45
125.80 千 6.84 百万 3.04
149.90 千 6.64 百万 2.95
72.50 千 4.79 百万 2.13
企業概要
OP Food is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by prime food industry corporations worldwide. The Fund can also invest in fixed rate securities, bonds with warrants, profit sharing certificates and convertible debentures.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
-