Oppenheimer Capital Income F

OPPEX:US
NASDAQ GM
10.24
USD
0.03
0.29%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.30
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
6.87%
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前日終値
10.21
52週レンジ
9.84 - 10.30
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.24
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
2.766
設定日
12/01/1970
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.08557
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
KRISHNA K MEMANI / MICHELLE BORRE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.54%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.49 百万 278.00 百万 8.73
66.76 千 68.43 百万 2.15
60.57 千 63.23 百万 1.99
58.58 百万 58.58 百万 1.84
55.56 千 58.04 百万 1.82
53.74 千 57.14 百万 1.80
54.28 千 55.30 百万 1.74
249.55 千 37.96 百万 1.19
216.22 千 36.53 百万 1.15
30.35 千 32.89 百万 1.03
企業概要
Oppenheimer Capital Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current income compatible with prudent investment. The Fund also attempts to conserve principal while providing an opportunity for capital appreciation. It invests in both equity and debt securities.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048