Opera FIO - Subfundusz Opera

OPPENUC:PW
12.75
PLN
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.47 - 12.80
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
12.75
52週レンジ
12.47 - 12.80
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
12.75
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
11.463
設定日
10/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
3.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.45 百万 20.67
1.60 千 1.57 百万 13.22
1.00 千 1.00 百万 8.45
700.00 690.00 千 5.83
600.00 606.00 千 5.12
500.00 493.00 千 4.16
400.00 411.00 千 3.47
300.00 303.00 千 2.56
250.00 288.00 千 2.43
250.00 278.00 千 2.35
企業概要
Opera FIO - Subfundusz Opera Pecunia.pl is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in the money-market and debt funds, with a maximum of 50% in non-investment-grade debt funds. The Fund invests mainly in government-issued or guaranteed debt funds in Poland and other OECD countries.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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