Dynamic Europe Balance

OPPDYEB:GR
64.32
EUR
0.35
0.55%
更新日時 14:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.60 - 70.70
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
63.97
52週レンジ
63.60 - 70.70
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
64.32
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
78.496
設定日
06/17/2005
直近配当額 ( 07/17/2018)
1.16
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
ARND SIEBEN / DIETMAR ALBERTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.50 千 6.43 百万 8.07
2.50 千 2.52 百万 3.17
2.00 千 2.00 百万 2.51
1.50 千 1.52 百万 1.91
1.50 千 1.51 百万 1.90
1.40 千 1.43 百万 1.80
26.23 千 1.42 百万 1.78
1.25 千 1.26 百万 1.59
1.20 千 1.21 百万 1.52
1.00 千 1.00 百万 1.26
企業概要
Dynamic Europe Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in equities und fixed- and variable-rate securities of European issuers.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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