Dynamic Europe Balance

OPPDYEB:GR
66.78
EUR
0.17
0.26%
更新日時 14:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.24 - 70.70
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
66.61
52週レンジ
65.24 - 70.70
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
66.78
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
82.442
設定日
06/17/2005
直近配当額 ( 07/17/2018)
1.16
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
ARND SIEBEN / DIETMAR ALBERTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.50 千 6.47 百万 7.66
2.50 千 2.53 百万 3.00
2.50 千 2.52 百万 2.98
1.50 千 1.53 百万 1.81
1.50 千 1.52 百万 1.80
1.50 千 1.51 百万 1.78
28.87 千 1.30 百万 1.54
14.52 千 1.22 百万 1.44
1.20 千 1.21 百万 1.43
1.20 千 1.21 百万 1.43
企業概要
Dynamic Europe Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in equities und fixed- and variable-rate securities of European issuers.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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