Opportunity Capital FIA

OPPCFIA:BZ
1.32
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.40
1年トータルリターン
24.63%
年初来リターン
8.86%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.05 - 1.40
1年トータルリターン
24.05%
年初来リターン
8.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.315299
資産総額 (十億 BRL) ( 05/21/2018)
1.012
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.48 百万 408.64 百万 38.13
24.15 百万 328.64 百万 30.67
38.33 百万 77.98 百万 7.28
29.53 百万 77.98 百万 7.28
6.59 千 62.46 百万 5.83
9.54 千 32.95 百万 3.07
870.00 8.24 百万 0.77
2.57 千 1.24 百万 0.12
企業概要
Opportunity Capital FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 67% of its assets in equity securities.
住所
Opportunity Asset Adm de Rec de Terc
Av Presidente Wilson, 231, 28 andar
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700