Opportunity Capital FIA

OPPCFIA:BZ
1.18
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.22
1年トータルリターン
18.49%
年初来リターン
15.00%
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前日終値
1.18
52週レンジ
0.99 - 1.22
1年トータルリターン
18.80%
年初来リターン
15.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.179339
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
803.854
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.36 百万 269.05 百万 37.66
21.62 百万 226.62 百万 31.73
22.01 千 71.24 百万 9.97
6.59 千 60.50 百万 8.47
7.89 千 26.84 百万 3.76
4.48 百万 8.83 百万 1.24
3.45 百万 8.83 百万 1.24
870.00 7.99 百万 1.12
635.00 5.83 百万 0.82
2.57 千 1.13 百万 0.16
企業概要
Opportunity Capital FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 67% of its assets in equity securities.
住所
Opportunity Asset Adm de Rec de Terc
Av Presidente Wilson, 231, 28 andar
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700