Opportunity Capital FIA

OPPCFIA:BZ
1.40
BRL
0.03
1.91%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.43
1年トータルリターン
15.72%
年初来リターン
15.85%
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.17 - 1.43
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
15.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.399826
資産総額 (十億 BRL) ( 10/18/2018)
1.028
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.30 百万 568.71 百万 56.36
59.60 千 190.58 百万 18.89
13.76 百万 73.33 百万 7.27
29.04 百万 40.02 百万 3.97
1.42 千 13.69 百万 1.36
5.01 百万 10.41 百万 1.03
3.86 百万 10.41 百万 1.03
1.00 398.00 0.00
企業概要
Opportunity Capital FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 67% of its assets in equity securities.
住所
Opportunity Asset Adm de Rec de Terc
Av Presidente Wilson, 231, 28 andar
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700