SemperOwners Portfolio Balan

OPPAUST:AV
113.72
EUR
0.20
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.73 - 116.80
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.92
52週レンジ
111.73 - 116.80
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
113.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
23.413
設定日
05/23/2001
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.98249
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
SemperOwners Portfolio Balanced is a private fund which is registered in Austria .
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at