SemperOwners Portfolio Balan

OPPAUSA:AV
82.92
EUR
0.16
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.87 - 84.55
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
83.08
52週レンジ
80.87 - 84.55
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
82.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
23.413
設定日
05/23/2001
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.7112
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
SemperOwners Portfolio Balanced is a private fund which is registered in Austria .
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at