OP-Japani

OPPANIB:FH
101.66
EUR
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更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.53 - 102.27
1年トータルリターン
18.37%
年初来リターン
18.88%
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前日終値
101.66
52週レンジ
87.53 - 102.27
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
18.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
101.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
264.378
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( 02/15/2017)
2.65
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.60 千 15.86 百万 6.00
180.20 千 12.81 百万 4.85
1.61 百万 9.54 百万 3.61
303.80 千 8.40 百万 3.18
52.10 千 8.11 百万 3.07
197.00 千 8.08 百万 3.06
81.60 千 7.90 百万 2.99
376.00 千 7.46 百万 2.82
197.70 千 7.35 百万 2.78
246.70 千 7.08 百万 2.68
企業概要
OP-Japani is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to achieve a better return than the benchmark index Topix Net. The Fund invests in equity securities issued by Japanese companies or companies with substantial profits from the Japanese markets.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010