OP-Japani

OPPANIB:FH
107.68
EUR
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更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.53 - 108.15
1年トータルリターン
19.86%
年初来リターン
6.66%
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前日終値
107.68
52週レンジ
87.53 - 108.15
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
6.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
107.68
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
288.581
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( 02/15/2017)
2.65
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.70 千 16.56 百万 5.75
279.10 千 12.75 百万 4.43
218.30 千 11.74 百万 4.08
373.30 千 11.70 百万 4.07
292.90 千 11.46 百万 3.98
329.40 千 9.34 百万 3.25
24.40 千 8.52 百万 2.96
101.00 千 8.41 百万 2.92
439.70 千 8.40 百万 2.92
76.90 千 7.45 百万 2.59
企業概要
OP-Japani is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to achieve a better return than the benchmark index Topix Net. The Fund invests in equity securities issued by Japanese companies or companies with substantial profits from the Japanese markets.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010