OP-Japani

OPPANIB:FH
101.67
EUR
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更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.53 - 108.15
1年トータルリターン
13.65%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
101.67
52週レンジ
87.53 - 108.15
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
101.67
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
304.758
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( 02/15/2017)
2.65
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.70 千 16.46 百万 5.53
180.20 千 11.90 百万 4.00
296.20 千 11.20 百万 3.76
263.60 千 10.86 百万 3.65
363.00 千 10.65 百万 3.58
1.61 百万 9.73 百万 3.27
24.80 千 8.75 百万 2.94
246.70 千 8.57 百万 2.88
89.70 千 8.19 百万 2.75
418.10 千 8.18 百万 2.75
企業概要
OP-Japani is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to achieve a better return than the benchmark index Topix Net. The Fund invests in equity securities issued by Japanese companies or companies with substantial profits from the Japanese markets.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010