OP-Private Strategia 75

OPP752B:FH
165.75
EUR
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更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.68 - 178.75
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-4.90%
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前日終値
165.75
52週レンジ
161.68 - 178.75
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
165.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
637.711
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( 02/15/2017)
5.12
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
HARRI KOJONEN / PATRIK MORING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.93 千 87.74 百万 13.76
461.91 千 44.70 百万 7.01
313.52 千 41.33 百万 6.48
202.45 千 31.73 百万 4.98
218.17 千 30.55 百万 4.79
175.22 千 28.87 百万 4.53
1.23 百万 21.50 百万 3.37
337.11 千 20.26 百万 3.18
427.62 千 17.91 百万 2.81
77.86 千 15.81 百万 2.48
企業概要
OP-Private Strategia 75 is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in international equity and bond markets. The Fund is a balance fund invests 75% of its assets in equity and 25% in fixed-income.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010