OP-Kiina

OPKIINA:FH
330.47
EUR
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更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
278.89 - 415.41
1年トータルリターン
-12.46%
年初来リターン
13.91%
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前日終値
330.47
52週レンジ
278.89 - 415.41
1年トータルリターン
-9.84%
年初来リターン
13.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
330.47
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
168.445
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.76 千 15.24 百万 10.14
381.10 千 14.65 百万 9.75
1.37 百万 11.51 百万 7.66
29.98 千 4.51 百万 3.00
1.77 百万 4.02 百万 2.68
1.02 百万 3.86 百万 2.57
336.00 千 3.45 百万 2.29
413.90 千 3.44 百万 2.29
924.69 千 3.34 百万 2.22
35.66 千 3.20 百万 2.13
企業概要
OP-Kiina is an open-end fund registered in Finland as a "special" fund. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in the Luxembourg domiciled JPMF Greater China fund, which invests in stocks and stock related securities issued by corporations in Mainland China, Taiwan and Hong Kong.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi