Multi Invest OP

OPJS:GZ
Gettex
33.05
EUR
0.11
0.33%
更新日時 21:17 JST 2019/01/16
始値
33.20
安値 - 高値 レンジ(日)
33.05 - 33.20
前日終値
32.94
52週レンジ
32.77 - 34.29
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
0.85%
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始値
33.20
安値 - 高値 レンジ(日)
33.05 - 33.20
出来高
0
前日終値
32.94
52週レンジ
32.77 - 34.29
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
0.85%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
34.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
63.425
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.00 千 6.65 百万 9.61
39.67 千 2.19 百万 3.16
2.00 千 2.05 百万 2.96
17.03 千 1.71 百万 2.46
13.49 千 1.62 百万 2.34
1.50 千 1.61 百万 2.32
1.50 千 1.52 百万 2.20
1.50 千 1.51 百万 2.18
19.65 千 1.45 百万 2.10
7.67 千 1.44 百万 2.08
企業概要
Multi Invest OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in open-end equity funds.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486