Multi Invest OP

OPJS:GZ
Gettex
34.92
EUR
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更新日時 23:58 JST 2017/05/29
始値
34.92
安値 - 高値 レンジ(日)
34.92 - 34.92
前日終値
34.92
52週レンジ
34.36 - 34.92
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始値
34.92
安値 - 高値 レンジ(日)
34.92 - 34.92
出来高
0
前日終値
34.92
52週レンジ
34.36 - 34.92
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
34.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
82.606
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.33 千 15.05 百万 17.80
1.21 百万 14.81 百万 17.52
1.09 百万 13.69 百万 16.19
1.09 百万 13.62 百万 16.11
4.21 千 9.39 百万 11.10
60.42 千 6.48 百万 7.67
企業概要
Multi Invest OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in open-end equity funds.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486