Multi Invest OP

OPJS:GR
Frankfurt
32.90
EUR
0.32
0.97%
更新日時 16:31 JST 2019/01/16
始値
32.85
安値 - 高値 レンジ(日)
32.67 - 32.99
前日終値
32.59
52週レンジ
32.13 - 34.28
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
0.93%
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始値
32.85
安値 - 高値 レンジ(日)
32.67 - 32.99
出来高
0
前日終値
32.59
52週レンジ
32.13 - 34.28
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
0.93%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
32.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
63.425
設定日
11/15/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
-1.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
-5.53%
5年トータルリターン
-6.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.00 千 6.65 百万 9.61
39.67 千 2.19 百万 3.16
2.00 千 2.05 百万 2.96
17.03 千 1.71 百万 2.46
13.49 千 1.62 百万 2.34
1.50 千 1.61 百万 2.32
1.50 千 1.52 百万 2.20
1.50 千 1.51 百万 2.18
19.65 千 1.45 百万 2.10
7.67 千 1.44 百万 2.08
企業概要
Multi Invest OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in open-end equity funds.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486