GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファント

OPJ5:GZ
Gettex
84.43
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/05/24
始値
84.43
安値 - 高値 レンジ(日)
84.43 - 84.43
前日終値
84.43
52週レンジ
81.16 - 85.19
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.04%
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始値
84.43
安値 - 高値 レンジ(日)
84.43 - 84.43
出来高
0
前日終値
84.43
52週レンジ
81.16 - 85.19
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.04%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
74.51
資産総額 (百万 EUR) ( 05/15/2018)
334.567
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 14.74 百万 4.79
215.00 千 14.64 百万 4.76
240.00 千 13.78 百万 4.48
121.70 千 13.27 百万 4.31
150.00 千 12.92 百万 4.20
238.35 千 11.00 百万 3.58
142.38 千 10.74 百万 3.49
101.00 千 9.49 百万 3.09
85.00 千 9.31 百万 3.03
95.10 千 8.96 百万 2.91
企業概要
GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファンド(GREIFF "special situations" Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資管理によって有望な投資と判断された、欧州のドイツ語圏諸国にある発行体の株式を中心に投資する。
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486