GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファント

OPJ5:GZ
Gettex
82.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
82.10
安値 - 高値 レンジ(日)
82.10 - 82.10
前日終値
82.10
52週レンジ
77.41 - 82.48
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始値
82.10
安値 - 高値 レンジ(日)
82.10 - 82.10
出来高
0
前日終値
82.10
52週レンジ
77.41 - 82.48
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
74.51
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
270.463
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.00 千 14.11 百万 6.01
506.00 千 13.01 百万 5.54
240.00 千 11.88 百万 5.06
98.20 千 11.18 百万 4.76
225.00 千 10.24 百万 4.36
90.00 千 8.59 百万 3.66
82.00 千 7.91 百万 3.37
85.00 千 5.30 百万 2.26
215.08 千 5.21 百万 2.22
240.00 千 4.84 百万 2.06
企業概要
GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファンドOP(GREIFF 'special situations' Fund OP)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。投資管理によって有望な投資と判断された、欧州のドイツ語圏諸国にある発行体の株式を中心に投資する。
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486