GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファント

OPJ5:GZ
Gettex
83.18
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2017/10/21
始値
83.18
安値 - 高値 レンジ(日)
83.18 - 83.18
前日終値
83.14
52週レンジ
77.41 - 85.05
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始値
83.18
安値 - 高値 レンジ(日)
83.18 - 83.18
出来高
0
前日終値
83.14
52週レンジ
77.41 - 85.05
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
74.51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
315.795
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 15.12 百万 5.37
198.00 千 14.25 百万 5.06
506.00 千 13.56 百万 4.81
106.05 千 12.11 百万 4.30
225.00 千 11.24 百万 3.99
96.00 千 9.01 百万 3.20
142.38 千 8.95 百万 3.18
82.10 千 7.76 百万 2.75
85.00 千 7.48 百万 2.66
72.00 千 6.41 百万 2.28
企業概要
GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファンドOP(GREIFF 'special situations' Fund OP)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。投資管理によって有望な投資と判断された、欧州のドイツ語圏諸国にある発行体の株式を中心に投資する。
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486