GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファント

OPJ5:GZ
Gettex
79.64
EUR
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更新日時 16:22 JST 2017/04/27
始値
79.64
安値 - 高値 レンジ(日)
79.64 - 79.64
前日終値
79.64
52週レンジ
77.41 - 79.86
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始値
79.64
安値 - 高値 レンジ(日)
79.64 - 79.64
出来高
0
前日終値
79.64
52週レンジ
77.41 - 79.86
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
74.51
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
251.113
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
496.00 千 12.82 百万 5.90
180.00 千 11.92 百万 5.48
98.20 千 10.93 百万 5.03
234.51 千 10.08 百万 4.64
210.00 千 9.34 百万 4.30
86.00 千 8.14 百万 3.74
142.38 千 7.57 百万 3.48
75.10 千 7.21 百万 3.32
72.00 千 5.27 百万 2.43
215.08 千 5.16 百万 2.37
企業概要
GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファンドOP(GREIFF 'special situations' Fund OP)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。投資管理によって有望な投資と判断された、欧州のドイツ語圏諸国にある発行体の株式を中心に投資する。
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486