PTAM Balanced Portfolio OP

OPJ2:GR
Berlin
60.67
EUR
0.10
0.16%
更新日時 2018/11/17
始値
60.48
安値 - 高値 レンジ(日)
60.45 - 61.24
前日終値
60.77
52週レンジ
59.79 - 65.97
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-6.14%
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始値
60.48
安値 - 高値 レンジ(日)
60.45 - 61.24
出来高
0
前日終値
60.77
52週レンジ
59.79 - 65.97
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-6.14%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
61
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
48.600
設定日
04/22/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/19/2010)
1.0964
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
-3.97%
3年トータルリターン
0.88%
5年トータルリターン
1.49%
企業概要
PTAM Balanced Portfolio OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests in bonds and equities worldwide.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486