PTAM Balanced Portfolio OP

OPJ2:GR
Berlin
60.30
EUR
0.08
0.13%
更新日時 22:54 JST 2019/01/23
始値
60.21
安値 - 高値 レンジ(日)
60.21 - 60.41
前日終値
60.22
52週レンジ
57.32 - 65.97
1年トータルリターン
-8.41%
年初来リターン
3.84%
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始値
60.21
安値 - 高値 レンジ(日)
60.21 - 60.41
出来高
0
前日終値
60.22
52週レンジ
57.32 - 65.97
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
3.84%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
60.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
49.596
設定日
04/22/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/19/2010)
1.0964
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
-1.62%
3年トータルリターン
3.07%
5年トータルリターン
1.13%
企業概要
PTAM Balanced Portfolio OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests in bonds and equities worldwide.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486