PTAM Balanced Portfolio OP

OPJ2:GR
Berlin
62.62
EUR
0.19
0.30%
更新日時 2018/09/19
始値
62.22
安値 - 高値 レンジ(日)
62.19 - 62.62
前日終値
62.43
52週レンジ
61.39 - 65.97
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-3.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
62.22
安値 - 高値 レンジ(日)
62.19 - 62.62
出来高
0
前日終値
62.43
52週レンジ
61.39 - 65.97
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-3.13%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
62.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
44.346
設定日
04/22/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/19/2010)
1.0964
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
-2.85%
3年トータルリターン
2.56%
5年トータルリターン
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
PTAM Balanced Portfolio OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests in bonds and equities worldwide.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486