オッペンハイマー・ロチェスター・リミテッドターム地

OPIYX:US
NASDAQ GM
4.43
USD
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0.00%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.03 - 4.45
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
12.57%
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前日終値
4.43
52週レンジ
4.03 - 4.45
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
12.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
4.43
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
1.080
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.0004411
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
SCOTT S COTTIER / MARK R DEMITRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.41%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.81 百万 3.99
32.60 千 36.84 百万 3.52
25.00 千 29.54 百万 2.82
24.44 千 25.31 百万 2.42
23.61 千 23.60 百万 2.25
20.00 千 20.05 百万 1.91
18.24 千 18.27 百万 1.74
17.40 千 16.79 百万 1.60
16.49 千 16.76 百万 1.60
16.43 千 16.56 百万 1.58
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター短期ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester Short Duration High Yield Municipal Fund)は投資信託。各債券の発行体顧問が発行時に連邦個人所得税・州所得税の免除を意図していたと判断される銘柄への投資により、非課税のインカムゲイン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ地方債5年(4-6)インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
OFI Global Asset Management Inc
6803 South Tucson Way
Centennial, CO 80112-3924
電話番号
1-800-525-7048