オッペンハイマー・ロチェスター・リミテッドターム地

OPITX:US
NASDAQ GM
4.40
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.04 - 4.45
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
12.21%
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前日終値
4.40
52週レンジ
4.04 - 4.45
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
12.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
4.4
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
1.055
設定日
11/11/1986
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.0003286
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.41%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.88 百万 4.00
32.60 千 36.40 百万 3.47
25.00 千 29.08 百万 2.78
24.44 千 25.34 百万 2.42
23.61 千 23.60 百万 2.25
20.00 千 20.05 百万 1.91
18.24 千 18.28 百万 1.74
17.40 千 16.88 百万 1.61
16.49 千 16.67 百万 1.59
16.43 千 16.40 百万 1.56
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター短期ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester Short Duration High Yield Municipal Fund)は投資信託。各債券の発行体顧問が発行時に連邦個人所得税・州所得税の免除を意図していたと判断される銘柄への投資により、非課税のインカムゲイン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ地方債5年(4-6)インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
OFI Global Asset Management Inc
6803 South Tucson Way
Centennial, CO 80112-3924
電話番号
1-800-525-7048