オッペンハイマー・ロチェスター・リミテッドターム地

OPITX:US
NASDAQ GM
4.43
USD
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更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.05 - 4.45
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
4.43
52週レンジ
4.05 - 4.45
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
4.43
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
1.044
設定日
11/11/1986
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.0005227
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.41%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.96 百万 4.00
32.60 千 35.10 百万 3.35
25.00 千 28.80 百万 2.75
24.44 千 25.25 百万 2.41
23.61 千 23.37 百万 2.23
18.24 千 18.28 百万 1.74
17.40 千 16.88 百万 1.61
16.43 千 16.45 百万 1.57
14.33 千 14.35 百万 1.37
12.00 千 12.93 百万 1.23
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター短期ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester Short Duration High Yield Municipal Fund)は投資信託。各債券の発行体顧問が発行時に連邦個人所得税・州所得税の免除を意図していたと判断される銘柄への投資により、非課税のインカムゲイン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ地方債5年(4-6)インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
OFI Global Asset Management Inc
6803 South Tucson Way
Centennial, CO 80112-3924
電話番号
1-800-525-7048