OnePath OneAnswer Frontier I

OPINDFI:AU
1.0308
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0258 - 1.0534
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0307
52週レンジ
1.0258 - 1.0534
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.03084
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
47.562
設定日
11/16/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0158019779
直近配当利回り(税込)
6.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%
企業概要
OnePath OneAnswer Frontier Inv Portfolio - OnePath Diversified Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide income and achieve returns that exceed the UBS Composite Bond Index (0+Yr), over periods of three years or more. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111