OP-High Yield

OPHIGHB:FH
129.35
EUR
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更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.95 - 137.44
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
129.35
52週レンジ
126.95 - 137.44
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
129.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
333.866
設定日
11/01/2004
直近配当額 ( 02/15/2017)
3.99
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 8.01 百万 2.01
7.00 千 7.58 百万 1.90
6.90 千 7.17 百万 1.80
6.00 千 6.18 百万 1.55
6.00 千 6.11 百万 1.53
6.00 千 5.98 百万 1.50
5.50 千 5.50 百万 1.38
5.70 千 5.39 百万 1.35
5.80 千 5.33 百万 1.33
5.56 千 5.19 百万 1.30
企業概要
OP-High Yield is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests its assets primarily in a diversified portfolio of high yield high-risk debt securities in the European region. Fund's primary objective is to achieve a high level of current income, as well as capital appreciation.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi