OP-EMD Hard Currency Corpora

OPHCIGB:FH
93.29
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.01 - 99.67
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
-6.10%
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前日終値
93.29
52週レンジ
93.01 - 99.67
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
93.29
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
109.748
設定日
04/20/2012
直近配当額 ( 02/15/2017)
2.98
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.79 百万 1.49
1.95 千 1.75 百万 1.46
2.00 千 1.65 百万 1.38
1.50 千 1.61 百万 1.35
1.80 千 1.57 百万 1.31
1.50 千 1.51 百万 1.26
1.79 千 1.48 百万 1.24
1.50 千 1.47 百万 1.23
1.61 千 1.44 百万 1.21
1.70 千 1.41 百万 1.18
企業概要
OP-EMD Hard Currency Corporate IG is an open-end fund domiciled in Finland. The Fund invests in long term emerging market debt instruments. Majority of the Fund is invested in bonds that have minimum rating of Moody's Baa3 or S&P BBB-.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi