Oppenheimer Limited-Term Gov

OPGVX:US
NASDAQ GM
4.31
USD
0.01
0.23%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.30 - 4.36
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
4.32
52週レンジ
4.30 - 4.36
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
4.31
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
991.353
設定日
03/10/1986
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.0009946
直近配当利回り(税込)
6.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.29 千 96.08 百万 8.33
88.88 千 89.36 百万 7.75
60.00 千 60.74 百万 5.27
49.39 千 49.68 百万 4.31
41.17 千 42.66 百万 3.70
40.00 千 40.28 百万 3.49
39.46 千 39.44 百万 3.42
36.98 千 36.99 百万 3.21
512.70 千 35.37 百万 3.07
34.51 千 35.19 百万 3.05
企業概要
Oppenheimer Limited-Term Government Fund is an open-end fund incorporated in the US. The Fund seeks high current return and safety of principal. The Fund invests at least 80% of its net assets in debt securities issued by the U.S. government, its agencies and instrumentalities, repurchase agreements on those securities and hedging instruments. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048