Oppenheimer Limited-Term Gov

OPGVX:US
NASDAQ GM
4.31
USD
0.01
0.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.31 - 4.42
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
4.32
52週レンジ
4.31 - 4.42
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4.31
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.022
設定日
03/10/1986
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.0006679
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
KRISHNA K MEMANI / PETER STRZALKOWSKI
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.34 千 121.26 百万 10.33
62.83 千 61.56 百万 5.25
50.00 千 49.96 百万 4.26
50.00 千 49.81 百万 4.24
49.39 千 49.39 百万 4.21
50.00 千 49.14 百万 4.19
40.97 千 42.54 百万 3.62
39.46 千 39.25 百万 3.34
517.76 千 37.90 百万 3.23
31.91 千 31.71 百万 2.70
企業概要
Oppenheimer Limited-Term Government Fund is an open-end fund incorporated in the US. The Fund seeks high current return and safety of principal. The Fund invests at least 80% of its net assets in debt securities issued by the U.S. government, its agencies and instrumentalities, repurchase agreements on those securities and hedging instruments. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048