Oppenheimer Limited-Term Gov

OPGVX:US
NASDAQ GM
4.31
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.30 - 4.40
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
4.31
52週レンジ
4.30 - 4.40
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
4.31
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.019
設定日
03/10/1986
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.0007378
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.34 千 120.91 百万 10.74
62.83 千 61.40 百万 5.45
60.00 千 59.61 百万 5.29
51.49 千 53.12 百万 4.72
49.39 千 49.17 百万 4.37
40.00 千 39.53 百万 3.51
39.46 千 39.07 百万 3.47
517.76 千 37.20 百万 3.30
22.00 千 21.62 百万 1.92
20.00 千 19.85 百万 1.76
企業概要
Oppenheimer Limited-Term Government Fund is an open-end fund incorporated in the US. The Fund seeks high current return and safety of principal. The Fund invests at least 80% of its net assets in debt securities issued by the U.S. government, its agencies and instrumentalities, repurchase agreements on those securities and hedging instruments. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048