OP-Yrityslaina

OPEUYRI:FH
120.62
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.42 - 126.24
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-3.88%
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前日終値
120.62
52週レンジ
120.42 - 126.24
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
120.62
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.412
設定日
10/18/2000
直近配当額 ( 02/15/2017)
3.8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.60 千 21.14 百万 1.55
19.00 千 18.88 百万 1.39
15.10 千 17.09 百万 1.26
15.00 千 15.41 百万 1.13
15.00 千 15.27 百万 1.12
15.00 千 15.08 百万 1.11
13.00 千 13.63 百万 1.00
13.00 千 13.62 百万 1.00
12.00 千 13.38 百万 0.98
13.00 千 13.36 百万 0.98
企業概要
OP-Euro Yrityslaina is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in European corporate investment grade bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi