OP-Yrityslaina

OPEUYRI:FH
120.96
EUR
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.42 - 126.31
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.61%
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前日終値
120.96
52週レンジ
120.42 - 126.31
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
120.96
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.412
設定日
10/18/2000
直近配当額 ( 02/15/2017)
3.8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAPIO JOKISAARI
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.60 千 21.20 百万 1.55
19.00 千 18.96 百万 1.39
15.10 千 17.07 百万 1.25
15.00 千 15.40 百万 1.13
15.00 千 15.36 百万 1.13
15.00 千 15.13 百万 1.11
13.00 千 13.94 百万 1.02
12.00 千 13.88 百万 1.02
13.00 千 13.75 百万 1.01
13.00 千 13.42 百万 0.98
企業概要
OP-Euro Yrityslaina is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in European corporate investment grade bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi