OP-Yrityslaina

OPEUYRB:FH
201.28
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.93 - 204.08
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
201.28
52週レンジ
199.93 - 204.08
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
201.28
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.412
設定日
12/07/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.60 千 21.15 百万 1.74
19.00 千 18.57 百万 1.53
15.10 千 17.15 百万 1.41
15.00 千 15.42 百万 1.27
15.00 千 15.28 百万 1.26
15.00 千 14.95 百万 1.23
13.00 千 13.60 百万 1.12
13.00 千 13.30 百万 1.09
12.00 千 13.24 百万 1.09
12.00 千 13.21 百万 1.09
企業概要
OP-Euro Yrityslaina is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in European corporate investment grade bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi