OP-Obligaatio Prima Fund

OPEURBD:FH
112.93
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.10 - 118.32
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-3.97%
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前日終値
112.93
52週レンジ
112.10 - 118.32
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
112.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
990.215
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 02/15/2017)
3.63
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.23%
償還手数料
0.23%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 57.63 百万 6.05
55.00 千 47.47 百万 4.98
350.00 千 36.00 百万 3.78
30.00 千 30.42 百万 3.19
250.00 千 24.14 百万 2.53
25.00 千 22.02 百万 2.31
20.00 千 21.93 百万 2.30
15.00 千 20.83 百万 2.19
140.00 千 19.21 百万 2.02
20.00 千 19.18 百万 2.01
企業概要
OP-Obligaatio Prima Fund is a long-term bond fund domiciled in Finland which mainly invests its assets in euro denominated fixed-income instruments issued by euro-area government with prime rating, such as AAA by Moodys or AAA by S&P. The Fund hedges its non-euro investments against currency risks as fully as possible.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi