OP-Obligaatio Prima Fund

OPEURBD:FH
114.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.10 - 116.71
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
114.69
52週レンジ
112.10 - 116.71
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
114.69
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
990.215
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 02/15/2017)
3.63
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.23%
償還手数料
0.23%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 62.71 百万 7.30
400.00 千 42.48 百万 4.95
40.00 千 35.06 百万 4.08
50.00 千 30.58 百万 3.56
30.00 千 30.50 百万 3.55
25.00 千 22.24 百万 2.59
20.00 千 21.95 百万 2.56
200.00 千 20.99 百万 2.44
15.00 千 20.87 百万 2.43
20.00 千 19.17 百万 2.23
企業概要
OP-Obligaatio Prima Fund is a long-term bond fund domiciled in Finland which mainly invests its assets in euro denominated fixed-income instruments issued by euro-area government with prime rating, such as AAA by Moodys or AAA by S&P. The Fund hedges its non-euro investments against currency risks as fully as possible.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi