OP-Obligaatio Prima Fund

OPEURBB:FH
190.68
EUR
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更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
187.85 - 192.21
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
190.68
52週レンジ
187.85 - 192.21
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
190.68
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
911.348
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 57.58 百万 6.32
45.00 千 38.58 百万 4.23
350.00 千 37.16 百万 4.08
250.00 千 24.91 百万 2.73
20.00 千 21.98 百万 2.41
15.00 千 20.82 百万 2.28
140.00 千 19.14 百万 2.10
120.00 千 18.26 百万 2.00
17.00 千 17.43 百万 1.91
15.00 千 16.19 百万 1.78
企業概要
OP-Obligaatio Prima Fund is a long-term bond fund domiciled in Finland which mainly invests its assets in euro denominated fixed-income instruments issued by euro-area government with prime rating, such as AAA by Moodys or AAA by S&P. The Fund hedges its non-euro investments against currency risks as fully as possible.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi