OP-Obligaatio Prima Fund

OPEURBB:FH
189.53
EUR
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更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
187.85 - 192.21
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
189.53
52週レンジ
187.85 - 192.21
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
189.53
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
990.215
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 57.90 百万 6.30
55.00 千 47.53 百万 5.17
350.00 千 36.74 百万 4.00
30.00 千 30.22 百万 3.29
25.00 千 22.05 百万 2.40
20.00 千 21.85 百万 2.38
35.00 千 21.21 百万 2.31
15.00 千 20.68 百万 2.25
200.00 千 19.64 百万 2.14
140.00 千 19.03 百万 2.07
企業概要
OP-Obligaatio Prima Fund is a long-term bond fund domiciled in Finland which mainly invests its assets in euro denominated fixed-income instruments issued by euro-area government with prime rating, such as AAA by Moodys or AAA by S&P. The Fund hedges its non-euro investments against currency risks as fully as possible.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi