OPERA Tutus - plus SFIO

OPETUTP:PW
12.47
PLN
更新日時 2018/09/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.36 - 12.72
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.48%
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52週レンジ
12.36 - 12.72
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
12.47
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
234.357
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK / BARTOSZ WALCZAK
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.09 千 160.35 百万 69.46
80.00 千 80.73 百万 34.97
80.00 千 79.73 百万 34.54
80.00 千 79.51 百万 34.44
25.00 千 24.51 百万 10.62
725.04 千 13.02 百万 5.64
703.62 千 8.98 百万 3.89
8.00 千 8.44 百万 3.66
6.20 千 6.46 百万 2.80
1.25 千 621.00 千 0.27
企業概要
OPERA Tutus - plus SFIO is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund may invest 45%-100% of its assets in debt securities and money market instruments issued or guaranteed by the Treasury or other government authorities.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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