Optimix EuroRente FD G

OPERF:NA
EN Amsterdam
25.55
EUR
0.01
0.04%
更新日時 18:00 JST 2019/01/23
始値
25.55
安値 - 高値 レンジ(日)
25.55 - 25.55
前日終値
25.56
52週レンジ
25.35 - 26.96
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
25.55
安値 - 高値 レンジ(日)
25.55 - 25.55
出来高
2,093
前日終値
25.56
52週レンジ
25.35 - 26.96
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
0.63%
基準価額 (NAV) ( 12/31/2018)
25.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
57.429
設定日
02/28/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
1.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.35%
3年トータルリターン
0.94%
5年トータルリターン
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.67 百万 13.43
5.00 千 5.86 百万 10.25
4.80 千 5.27 百万 9.23
4.20 千 4.91 百万 8.59
4.00 千 4.09 百万 7.17
4.00 千 3.79 百万 6.64
3.10 千 3.18 百万 5.57
30.00 千 3.02 百万 5.28
20.00 千 2.55 百万 4.47
2.00 千 1.96 百万 3.43
企業概要
Optimix EuroRente Fonds N.V is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands.
住所
Optimix Investment Funds NV
P.O. Box 15543
1001 NA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-570-30-30
Webサイト
www.optimix.nl