Optimix EuroRente FD G

OPERF:NA
EN Amsterdam
25.74
EUR
0.03
0.12%
更新日時 18:00 JST 2018/11/19
始値
25.74
安値 - 高値 レンジ(日)
25.74 - 25.74
前日終値
25.77
52週レンジ
25.74 - 26.96
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.37%
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始値
25.74
安値 - 高値 レンジ(日)
25.74 - 25.74
出来高
2,709
前日終値
25.77
52週レンジ
25.74 - 26.96
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-2.37%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
25.77
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
60.749
設定日
02/28/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.50%
3年トータルリターン
0.99%
5年トータルリターン
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.68 百万 12.67
6.00 千 6.13 百万 10.12
5.00 千 5.95 百万 9.82
4.80 千 5.29 百万 8.74
4.20 千 4.91 百万 8.11
3.10 千 3.26 百万 5.39
30.00 千 3.06 百万 5.05
20.00 千 2.57 百万 4.24
2.75 千 2.13 百万 3.52
2.00 千 2.00 百万 3.30
企業概要
Optimix EuroRente Fonds N.V is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands.
住所
Optimix Investment Funds NV
P.O. Box 15543
1001 NA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-570-30-30
Webサイト
www.optimix.nl