Optimix EuroRente FD G

OPERF:NA
EN Amsterdam
25.89
EUR
0.01
0.04%
更新日時 17:01 JST 2018/09/25
始値
25.89
安値 - 高値 レンジ(日)
25.89 - 25.89
前日終値
25.90
52週レンジ
25.85 - 26.96
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.80%
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始値
25.89
安値 - 高値 レンジ(日)
25.89 - 25.89
出来高
1,727
前日終値
25.90
52週レンジ
25.85 - 26.96
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.80%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
25.92
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
62.733
設定日
02/28/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
HERBERT VROON
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
1.33%
5年トータルリターン
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.71 百万 12.35
6.00 千 6.14 百万 9.83
5.00 千 5.95 百万 9.53
4.80 千 5.32 百万 8.52
4.20 千 4.95 百万 7.93
3.10 千 3.31 百万 5.29
30.00 千 3.06 百万 4.89
20.00 千 2.58 百万 4.13
2.75 千 2.10 百万 3.37
2.00 千 2.00 百万 3.20
企業概要
Optimix EuroRente Fonds N.V is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands.
住所
Optimix Investment Funds NV
P.O. Box 15543
1001 NA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-570-30-30
Webサイト
www.optimix.nl