Opera FIA

OPERA:BZ
1.93
BRL
0.01
0.70%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.93
1年トータルリターン
20.68%
年初来リターン
7.48%
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前日終値
1.91
52週レンジ
1.44 - 1.93
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
7.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.926873
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
74.959
設定日
11/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.03 千 6.92 百万 9.92
154.02 千 5.47 百万 7.84
206.60 千 4.69 百万 6.72
115.10 千 4.14 百万 5.94
217.40 千 3.70 百万 5.30
242.80 千 3.65 百万 5.23
112.76 千 3.41 百万 4.88
125.58 千 3.37 百万 4.83
163.60 千 3.22 百万 4.62
58.60 千 2.99 百万 4.29
企業概要
Opera FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Franklin Templeton Investimentos
Av. Brig. Faria Lima, 3311, 5 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04538-133
Brazil
電話番号
55-11-3206-0000