Opera FIA

OPERA:BZ
1.70
BRL
0.02
0.99%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.77
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
9.58%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.44 - 1.77
1年トータルリターン
17.68%
年初来リターン
9.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.696263
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
65.988
設定日
11/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.40 千 6.89 百万 10.36
160.53 千 5.51 百万 8.28
107.35 千 5.29 百万 7.95
79.80 千 4.53 百万 6.80
146.78 千 3.90 百万 5.86
213.20 千 3.55 百万 5.34
115.86 千 3.45 百万 5.19
260.10 千 2.87 百万 4.31
150.80 千 2.84 百万 4.26
242.80 千 2.69 百万 4.05
企業概要
Opera FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Franklin Templeton Investimentos
Av. Brig. Faria Lima, 3311, 5 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04538-133
Brazil
電話番号
55-11-3206-0000