Opera FIO - Subfundusz Opera

OPEQLPL:PW
11.91
PLN
0.10
0.85%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.37 - 13.83
1年トータルリターン
-11.45%
年初来リターン
-9.15%
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前日終値
11.81
52週レンジ
11.37 - 13.83
1年トータルリターン
-11.05%
年初来リターン
-9.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.91
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
6.265
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK / KRZYSZTOF STEPIEN
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
4.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.71 百万 29.22
900.00 901.00 千 15.44
480.00 497.00 千 8.52
11.00 千 407.00 千 6.97
400.00 396.00 千 6.79
8.00 千 312.00 千 5.35
3.50 千 308.00 千 5.28
27.85 千 287.00 千 4.92
29.69 千 277.00 千 4.75
33.36 千 270.00 千 4.63
企業概要
Opera FIO - Subfundusz Opera Equilibrium.pl is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in debt and the money-market funds and up to 70% in shares.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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