NHDP FI Multimercado

OPEGLOG:BZ
1.35
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.35
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.30 - 1.35
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.353711
資産総額 (十億 BRL) ( 09/18/2018)
3.697
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.77 十億 48.23
345.16 千 979.49 百万 26.62
244.10 百万 283.22 百万 7.70
88.27 千 149.77 百万 4.07
37.25 百万 98.13 百万 2.67
22.86 百万 94.97 百万 2.58
13.45 千 54.96 百万 1.49
10.00 百万 52.34 百万 1.42
50.05 百万 50.41 百万 1.37
200.00 20.38 百万 0.55
企業概要
Nhdp FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Opportunity Gestora de Recursos Ltda
Av Presidente Wilson, 231
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700