NHDP FI Multimercado

OPEGLOG:BZ
1.38
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.38
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.34 - 1.38
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.383231
資産総額 (十億 BRL) ( 01/15/2019)
3.772
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.77 十億 47.79
353.44 千 1.01 十億 27.25
244.10 百万 244.10 百万 6.58
88.27 千 148.34 百万 4.00
15.46 千 81.20 百万 2.19
28.14 百万 75.71 百万 2.04
31.18 百万 52.51 百万 1.41
50.05 百万 51.61 百万 1.39
10.00 百万 38.27 百万 1.03
22.94 千 22.94 百万 0.62
企業概要
Nhdp FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Opportunity Gestora de Recursos Ltda
Av Presidente Wilson, 231
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700