Oppenheimer Rochester North

OPCYX:US
NASDAQ GM
10.25
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.22 - 10.91
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.22 - 10.91
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10.25
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
50.507
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.0011786
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
MARK R DEMITRY / SCOTT S COTTIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 2.48 百万 4.36
2.21 千 2.22 百万 3.89
2.00 千 2.20 百万 3.87
1.90 千 2.07 百万 3.64
1.83 千 2.03 百万 3.56
15.00 千 1.69 百万 2.97
1.59 千 1.69 百万 2.97
1.61 千 1.65 百万 2.90
1.50 千 1.64 百万 2.87
1.54 千 1.58 百万 2.77
企業概要
Oppenheimer RochesterTM North Carolina Municipal Fund is an open-end incorporat- ed in the USA. The Fund's objective is high level of current interest income ex- empt from federal and its state income taxes for individual investors. It inves- ts in respective state's municipal securities that pay interest exempt from fed- eral and state individual income taxes. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200