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Invesco Oppenheimer VI Total

OPCRBDS:US
NASDAQ GM
7.75
USD
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更新日時 2019/11/12
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
7.29 - 7.87
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
7.75
52週レンジ
7.29 - 7.87
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
7.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/11/2019)
123.679
設定日
05/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frank A Vallario / Donal Bishnoi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.69 千 6.79 百万 5.70
5.87 千 6.02 百万 5.05
3.34 千 3.51 百万 2.95
2.42 千 2.51 百万 2.11
1.47 千 1.48 百万 1.24
1.25 千 1.28 百万 1.08
715.00 769.24 千 0.65
595.00 635.23 千 0.53
622.00 625.07 千 0.52
560.00 560.51 千 0.47
企業概要
The Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund/VA is an open-end fund incorporated in the United States. The Fund's objective is to seek total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in investment-grade debt securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com