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Invesco Oppenheimer Municipa

OPCMX:US
NASDAQ GM
13.46
USD
0.04
0.30%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.54 - 13.69
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
9.17%
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前日終値
13.42
52週レンジ
12.54 - 13.69
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
9.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
13.46
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
133.640
設定日
11/07/2006
直近配当額 ( 11/20/2019)
0.0009129
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
Michael L Camarella / Charlie Pulire
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 3.21 百万 2.64
2.50 千 3.07 百万 2.52
2.56 千 3.06 百万 2.51
2.00 千 3.00 百万 2.47
2.40 千 2.81 百万 2.31
2.00 千 2.70 百万 2.22
2.15 千 2.58 百万 2.12
2.51 千 2.51 百万 2.06
2.10 千 2.44 百万 2.01
2.00 千 2.42 百万 1.99
企業概要
Invesco Oppenheimer Municipal Fund seeks tax-free income by investing in securities the income from which, in the opinion of counsel to the issuer of each security, is exempt from regular federal individual income tax. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Index.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com