Oppenheimer Rochester North

OPCBX:US
NASDAQ GM
10.05
USD
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0.00%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 10.91
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
10.05
52週レンジ
10.05 - 10.91
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
10.05
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
33.400
設定日
10/10/2006
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.0001216
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
MARK R DEMITRY / SCOTT S COTTIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 2.45 百万 5.37
2.00 千 2.20 百万 4.81
1.83 千 2.01 百万 4.40
1.59 千 1.73 百万 3.78
15.00 千 1.69 百万 3.71
1.61 千 1.65 百万 3.61
1.60 千 1.60 百万 3.51
1.54 千 1.57 百万 3.44
1.41 千 1.57 百万 3.44
1.40 千 1.46 百万 3.20
企業概要
Oppenheimer RochesterTM North Carolina Municipal Fund is an open-end incorporat- ed in the USA. The Fund's objective is high level of current interest income ex- empt from federal and its state income taxes for individual investors. It inves- ts in respective state's municipal securities that pay interest exempt from fed- eral and state individual income taxes. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200