Oppenheimer Rochester North

OPCBX:US
NASDAQ GM
10.61
USD
0.02
0.19%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 11.20
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
10.63
52週レンジ
10.61 - 11.20
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.61
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
56.170
設定日
10/10/2006
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.0021737
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
MARK R DEMITRY / SCOTT S COTTIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 2.53 百万 4.11
2.00 千 2.22 百万 3.60
2.21 千 2.22 百万 3.59
1.90 千 2.09 百万 3.39
1.83 千 2.05 百万 3.33
15.00 千 1.70 百万 2.76
1.61 千 1.65 百万 2.68
1.50 千 1.65 百万 2.68
1.59 千 1.65 百万 2.68
1.54 千 1.60 百万 2.59
企業概要
Oppenheimer RochesterTM North Carolina Municipal Fund is an open-end incorporat- ed in the USA. The Fund's objective is high level of current interest income ex- empt from federal and its state income taxes for individual investors. It inves- ts in respective state's municipal securities that pay interest exempt from fed- eral and state individual income taxes. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Rochester Funds
10200 E. Girard Avenue, Building D
Denver, CO 80231
USA
電話番号
1-303-768-3200