OP-Korkotuotto

OPCASHB:FH
96.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.13 - 98.09
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
96.42
52週レンジ
96.13 - 98.09
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
96.42
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
997.915
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( 02/15/2017)
1.96
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 23.31 百万 2.23
20.00 千 21.25 百万 2.03
19.63 千 20.75 百万 1.98
16.00 千 16.89 百万 1.62
16.00 千 16.14 百万 1.54
14.00 千 15.51 百万 1.48
13.40 千 13.77 百万 1.32
13.70 千 13.75 百万 1.31
11.76 千 13.01 百万 1.24
10.00 千 12.48 百万 1.19
企業概要
OP-Korkotuotto II is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund seeks long-term net asset value (NAV) increase. The Fund invests in euro-denominated interest rate instruments, where the issuer or guarantor is a bank operating in a member state of the European Economic Area (EEA), an EEA state or a government body located in an EEA state.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010