OP-Korkotuotto

OPCASHB:FH
94.36
EUR
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更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.30 - 96.57
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
94.36
52週レンジ
94.30 - 96.57
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
94.36
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
997.915
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( 02/15/2017)
1.96
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 16.46 百万 1.62
15.00 千 15.42 百万 1.52
14.26 千 15.40 百万 1.51
11.57 千 14.46 百万 1.42
12.00 千 14.33 百万 1.41
12.00 千 12.82 百万 1.26
11.00 千 12.34 百万 1.21
11.40 千 12.26 百万 1.21
10.00 千 12.17 百万 1.20
11.80 千 12.02 百万 1.18
企業概要
OP-Korkotuotto II is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund seeks long-term net asset value (NAV) increase. The Fund invests in euro-denominated interest rate instruments, where the issuer or guarantor is a bank operating in a member state of the European Economic Area (EEA), an EEA state or a government body located in an EEA state.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi