OP-Korkotuotto

OPCASHA:FH
130.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.99 - 130.74
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
130.60
52週レンジ
129.99 - 130.74
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
130.6
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
997.915
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.83 百万 1.62
14.00 千 15.50 百万 1.58
14.26 千 15.32 百万 1.56
14.00 千 14.87 百万 1.52
11.57 千 14.40 百万 1.47
12.00 千 14.30 百万 1.46
13.40 千 13.78 百万 1.41
13.70 千 13.72 百万 1.40
11.00 千 13.10 百万 1.34
12.00 千 12.78 百万 1.31
企業概要
OP-Korkotuotto II is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund seeks long-term net asset value (NAV) increase. The Fund invests in euro-denominated interest rate instruments, where the issuer or guarantor is a bank operating in a member state of the European Economic Area (EEA), an EEA state or a government body located in an EEA state.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010