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OP-Korkotuotto

OPCASHA:FH
131.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.55 - 131.19
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
131.05
52週レンジ
129.55 - 131.19
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
131.05
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
997.915
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.81 千 11.17 百万 1.47
10.40 千 10.78 百万 1.42
7.86 千 9.61 百万 1.26
9.05 千 9.55 百万 1.26
9.00 千 9.03 百万 1.19
8.40 千 8.57 百万 1.13
8.00 千 8.09 百万 1.06
7.51 千 7.82 百万 1.03
7.40 千 7.80 百万 1.03
7.27 千 7.51 百万 0.99
企業概要
OP-Korkotuotto II is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund seeks long-term net asset value (NAV) increase. The Fund invests in euro-denominated interest rate instruments, where the issuer or guarantor is a bank operating in a member state of the European Economic Area (EEA), an EEA state or a government body located in an EEA state.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi