Oppenheimer Rochester Pennsy

OPAYX:US
NASDAQ GM
10.41
USD
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更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 10.50
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
9.12%
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前日終値
10.41
52週レンジ
9.55 - 10.50
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
9.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.41
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
632.020
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.0034189
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
TROY E WILLIS / MICHAEL L CAMARELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.51%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
826.50 千 36.92 百万 5.78
27.27 千 27.44 百万 4.30
20.13 千 17.36 百万 2.72
16.00 千 16.82 百万 2.63
11.50 千 13.03 百万 2.04
10.00 千 12.41 百万 1.94
10.00 千 11.36 百万 1.78
10.00 千 11.32 百万 1.77
10.76 千 10.60 百万 1.66
9.23 千 10.27 百万 1.61
企業概要
Oppenheimer Rochester Pennsylvania Municipal Fund seeks tax-free income by investing in securities the income from which, in the opinion of counsel to the issuer of each security, is exempt from regular federal individual and, as applicable, the Fund's state income tax. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Oppenheimer Multi-State Municipal Tr
6803 South Tucson Way
Centennial, Colorado 80112-3924
電話番号
-