Opera FIO - Subfundusz Opera

OPAVSPL:PW
17.76
PLN
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.71 - 18.38
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.76
52週レンジ
17.71 - 18.38
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
17.76
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
21.605
設定日
02/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK / BARTOSZ WALCZAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.49 百万 11.46
2.00 千 1.98 百万 9.12
2.00 千 1.83 百万 8.42
1.30 千 1.31 百万 6.04
1.00 千 1.01 百万 4.66
1.00 千 980.00 千 4.51
1.10 千 949.00 千 4.37
780.00 812.00 千 3.74
600.00 615.00 千 2.83
600.00 606.00 千 2.79
企業概要
Opera FIO - Subfundusz Opera Avista.pl is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in the money-market and debt funds, with a maximum of 50% in non-investment-grade debt funds. The Fund invests mainly in government-issued or guaranteed debt in Poland and other OECD countries.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
-