Skip to content

Opera FIO - Subfundusz Opera

OPAVSPL:PW
18.14
PLN
0.01
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.77 - 18.20
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.13
52週レンジ
17.77 - 18.20
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
18.14
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
20.968
設定日
02/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomasz Kundera
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.02 百万 36.43
3.00 千 3.01 百万 27.31
2.30 千 2.33 百万 21.10
2.00 千 2.04 百万 18.49
1.50 千 1.55 百万 14.07
1.00 千 1.00 百万 9.10
1.00 千 992.00 千 9.00
700.00 722.00 千 6.55
700.00 714.00 千 6.48
600.00 606.00 千 5.50
企業概要
Opera FIO - Subfundusz Opera Avista.pl is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in the money-market and debt funds, with a maximum of 50% in non-investment-grade debt funds. The Fund invests mainly in government-issued or guaranteed debt in Poland and other OECD countries.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl