Opera FIO - Subfundusz Opera

OPAVSPL:PW
17.83
PLN
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更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.70 - 18.02
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
17.83
52週レンジ
17.70 - 18.02
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
17.83
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
20.968
設定日
02/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.51 百万 12.32
2.00 千 2.02 百万 9.92
1.00 千 1.01 百万 4.97
1.00 千 1.00 百万 4.92
1.00 千 990.00 千 4.86
600.00 606.00 千 2.98
800.00 585.00 千 2.87
560.00 573.00 千 2.81
550.00 568.00 千 2.79
500.00 520.00 千 2.55
企業概要
Opera FIO - Subfundusz Opera Avista.pl is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in the money-market and debt funds, with a maximum of 50% in non-investment-grade debt funds. The Fund invests mainly in government-issued or guaranteed debt in Poland and other OECD countries.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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