Opera FIO - Subfundusz Opera

OPAVSPL:PW
18.30
PLN
0.02
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.63 - 18.76
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
18.32
52週レンジ
17.63 - 18.76
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
18.3
資産総額 (百万 PLN) ( 08/31/2017)
23.425
設定日
02/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.68 百万 13.98
2.50 千 2.41 百万 9.17
2.00 千 1.99 百万 7.56
2.00 千 1.98 百万 7.54
2.00 千 1.92 百万 7.30
1.50 千 1.71 百万 6.50
1.00 千 1.01 百万 3.83
1.00 千 922.00 千 3.51
780.00 791.00 千 3.01
1.04 千 630.00 千 2.40
企業概要
Opera FIO - Subfundusz Opera Avista.pl is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in the money-market and debt funds, with a maximum of 50% in non-investment-grade debt funds. The Fund invests mainly in government-issued or guaranteed debt in Poland and other OECD countries.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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