Opera SFIO - Subfundusz Oper

OPAVPPL:PW
15.98
PLN
更新日時 13:59 JST 2017/09/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.76 - 16.29
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-0.13%
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52週レンジ
15.76 - 16.29
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/13/2017)
15.98
資産総額 (百万 PLN) ( 08/31/2017)
2.037
設定日
04/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
4.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 290.00 千 11.46
200.00 240.00 千 9.49
200.00 203.00 千 8.02
200.00 203.00 千 8.02
200.00 201.00 千 7.94
199.00 198.00 千 7.83
190.00 193.00 千 7.63
200.00 192.00 千 7.59
150.00 138.00 千 5.45
100.00 114.00 千 4.51
企業概要
Opera SFIO - Subfundusz Opera Avista-Plus.pl is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in debt and debt derivatives. The Fund may also invest up to 70% of its assets in shares and 50% in shares of other funds.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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