Opera SFIO - Subfundusz Oper

OPAVPPL:PW
15.56
PLN
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.55 - 16.02
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-1.46%
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52週レンジ
15.55 - 16.02
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
15.56
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
1.998
設定日
04/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK / BARTOSZ WALCZAK
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
4.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 505.00 千 25.35
200.00 208.00 千 10.44
200.00 202.00 千 10.14
200.00 198.00 千 9.94
150.00 168.00 千 8.43
100.00 101.00 千 5.07
100.00 100.00 千 5.02
100.00 99.00 千 4.97
100.00 98.00 千 4.92
100.00 92.00 千 4.62
企業概要
Opera SFIO - Subfundusz Opera Avista-Plus.pl is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in debt and debt derivatives. The Fund may also invest up to 70% of its assets in shares and 50% in shares of other funds.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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