OP-Amerikka Arvo

OPAMARB:FH
128.29
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.10 - 142.91
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
-7.26%
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前日終値
128.29
52週レンジ
118.10 - 142.91
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
-7.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
128.29
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
58.526
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.16
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.35 千 2.70 百万 4.62
132.16 千 2.66 百万 4.54
15.78 千 2.40 百万 4.11
41.08 千 2.35 百万 4.02
16.61 千 1.85 百万 3.16
20.22 千 1.83 百万 3.13
34.16 千 1.47 百万 2.51
26.90 千 1.44 百万 2.47
31.47 千 1.33 百万 2.28
18.59 千 1.31 百万 2.24
企業概要
OP-Amerikka Arvo is and open-end fund domiciled in Finland. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in U.S. value equity.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010