OP-Amerikka Arvo

OPAMARB:FH
141.83
EUR
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更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.00 - 143.28
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
141.83
52週レンジ
124.00 - 143.28
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
141.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
63.929
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.16
直近配当利回り(税込)
2.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.24 千 3.10 百万 4.86
34.50 千 3.07 百万 4.81
16.59 千 2.74 百万 4.28
38.67 千 2.40 百万 3.75
16.21 千 1.89 百万 2.95
17.82 千 1.86 百万 2.91
35.90 千 1.81 百万 2.84
56.65 千 1.81 百万 2.83
52.78 千 1.59 百万 2.49
34.37 千 1.35 百万 2.12
企業概要
OP-Amerikka Arvo is and open-end fund domiciled in Finland. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in U.S. value equity.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010