OP-Amerikka Arvo

OPAMARB:FH
133.79
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.00 - 142.91
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.79
52週レンジ
124.00 - 142.91
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
133.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
61.093
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.16
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.08 千 2.94 百万 4.84
124.70 千 2.93 百万 4.82
15.21 千 2.44 百万 4.02
38.19 千 2.41 百万 3.96
16.01 千 1.92 百万 3.15
17.60 千 1.75 百万 2.88
35.46 千 1.71 百万 2.81
52.14 千 1.57 百万 2.58
33.95 千 1.48 百万 2.44
46.26 千 1.36 百万 2.23
企業概要
OP-Amerikka Arvo is and open-end fund domiciled in Finland. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in U.S. value equity.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010