OP-Amerikka Indeksi

OPAINDA:FH
188.51
EUR
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.81 - 193.94
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
188.51
52週レンジ
174.81 - 193.94
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
188.51
資産総額 (十億 EUR) ( 03/31/2017)
1.254
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.71 千 44.21 百万 3.58
428.65 千 30.61 百万 2.48
23.74 千 22.53 百万 1.82
138.21 千 21.36 百万 1.73
157.44 千 18.84 百万 1.53
207.64 千 17.93 百万 1.45
247.63 千 17.72 百万 1.43
18.25 千 15.93 百万 1.29
17.39 千 15.42 百万 1.25
581.64 千 13.68 百万 1.11
企業概要
OP-Amerikka Indeksi is an open-end equity fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to seek long term capital appreciation in line with the US markets. The Fund's profit and risk profile imitates the official benchmark the S&P 500 Net Total Return Index.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010