Oppenheim Asset Backed Secur

OPABSFD:AV
94,426.15
EUR
7.52
0.01%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87,094.79 - 94,418.63
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
94,418.63
52週レンジ
87,094.79 - 94,418.63
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
94,426.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
130.015
設定日
04/16/2003
直近配当額 ( 03/15/2017)
382.26
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
BASTIAN SCHAEFER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.99 百万 5.29
6.50 千 6.49 百万 4.91
5.00 千 5.09 百万 3.85
5.00 千 5.03 百万 3.80
7.00 千 4.95 百万 3.75
4.50 千 4.52 百万 3.42
4.50 千 4.22 百万 3.20
4.04 千 4.04 百万 3.06
4.00 千 4.00 百万 3.03
4.00 千 3.99 百万 3.02
企業概要
Oppenheim Asset Backed Securities Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is income and growth. The Fund invests in asset backed securities in Europe.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel