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Oppenheim Asset Backed Secur

OPABSFD:AV
99,565.40
EUR
16.61
0.02%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96,972.80 - 99,637.92
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
99,548.79
52週レンジ
96,972.80 - 99,637.92
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
99,565.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
62.527
設定日
04/16/2003
直近配当額 ( 03/15/2019)
67.5
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
Bastian Schaefer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 5.04 百万 6.52
5.00 5.00 百万 6.47
5.00 4.18 百万 5.41
4.00 4.00 百万 5.17
4.00 3.98 百万 5.15
4.00 3.93 百万 5.08
4.00 3.88 百万 5.02
4.00 3.63 百万 4.69
3.00 3.37 百万 4.35
6.00 3.07 百万 3.97
企業概要
Oppenheim Asset Backed Securities Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is income and growth. The Fund invests in asset backed securities in Europe.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel