OP - Aasia Indeksi

OPAAINB:FH
160.74
EUR
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更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.54 - 164.07
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
160.74
52週レンジ
143.54 - 164.07
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
160.74
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
198.579
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.46
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.33 千 6.04 百万 3.04
75.14 千 3.93 百万 1.98
523.40 千 3.72 百万 1.87
517.50 千 3.16 百万 1.59
147.36 千 3.01 百万 1.52
140.10 千 2.70 百万 1.36
127.52 千 2.39 百万 1.20
35.90 千 2.37 百万 1.19
116.69 千 2.25 百万 1.13
74.80 千 2.14 百万 1.08
企業概要
OP - Aasia Indeksi is an open-end fund domiciled in Finland. The Fund is an Index Fund that invests in Asian stock using the MSCI Pacific index as a benchmark.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010