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OP - Aasia Indeksi

OPAAINB:FH
164.84
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.00 - 165.25
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
17.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
164.84
52週レンジ
138.00 - 165.25
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
17.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
164.84
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
233.551
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.46
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.23 千 11.71 百万 2.99
991.40 千 8.89 百万 2.27
145.09 千 7.05 百万 1.80
37.20 千 5.88 百万 1.50
104.40 千 5.73 百万 1.47
241.53 千 5.36 百万 1.37
282.62 千 4.92 百万 1.26
1.01 百万 4.77 百万 1.22
135.40 千 4.70 百万 1.20
7.50 千 4.28 百万 1.09
企業概要
OP - Aasia Indeksi is an open-end fund domiciled in Finland. The Fund is an Index Fund that invests in Asian stock using the MSCI Pacific index as a benchmark.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi