OP - Aasia Indeksi

OPAAI2B:FH
148.43
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.21 - 158.30
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
148.43
52週レンジ
140.21 - 158.30
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
148.43
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
172.738
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.54
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.23 千 4.97 百万 2.88
69.49 千 3.51 百万 2.03
485.80 千 3.14 百万 1.81
135.38 千 2.82 百万 1.63
485.50 千 2.50 百万 1.45
129.19 千 2.36 百万 1.37
118.45 千 2.32 百万 1.34
33.30 千 2.27 百万 1.31
107.96 千 2.18 百万 1.26
3.90 千 1.71 百万 0.99
企業概要
OP - Aasia Indeksi is an open-end fund domiciled in Finland. The Fund is an Index Fund that invests in Asian stock using the MSCI Pacific index as a benchmark.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010