OP - Aasia Indeksi

OPAAI2B:FH
159.70
EUR
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更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.54 - 163.69
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
8.67%
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前日終値
159.70
52週レンジ
146.54 - 163.69
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
8.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
159.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
187.960
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.54
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.83 千 5.69 百万 3.03
71.61 千 3.66 百万 1.95
497.00 千 3.21 百万 1.71
138.95 千 3.02 百万 1.61
497.60 千 2.87 百万 1.53
34.10 千 2.56 百万 1.36
121.54 千 2.39 百万 1.27
110.75 千 2.38 百万 1.27
133.50 千 2.33 百万 1.24
4.00 千 1.90 百万 1.01
企業概要
OP - Aasia Indeksi is an open-end fund domiciled in Finland. The Fund is an Index Fund that invests in Asian stock using the MSCI Pacific index as a benchmark.
住所
OP-Fund Management Co Ltd
PL 308
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-252-010