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Invesco Oppenheimer Senior F

OOSAX:US
NASDAQ GM
7.45
USD
0.01
0.13%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.45 - 8.05
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
7.46
52週レンジ
7.45 - 8.05
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
7.45
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2019)
8.604
設定日
09/08/1999
直近配当額 ( 11/13/2019)
0.00093467
直近配当利回り(税込)
6.76%
ファンドマネージャ
Joseph Welsh "Joe" / David Lukkes
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
355.58 百万 355.58 百万 3.47
3.02 百万 231.19 百万 2.26
181.13 百万 178.30 百万 1.74
148.08 百万 146.21 百万 1.43
292.63 百万 145.06 百万 1.42
158.82 千 142.34 百万 1.39
143.08 百万 141.19 百万 1.38
134.20 百万 133.53 百万 1.30
111.73 百万 119.01 百万 1.16
114.52 百万 113.35 百万 1.11
企業概要
Invesco Oppenheimer Senior Floating Rate Fund seeks income by investing in floating rate loans that hold a senior position in the capital structure of U.S. and foreign corporations, partnerships or other business entities that, under normal circumstances, allow them to have priority of claim ahead of other obligations of a borrower in the event of liquidation.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com